Введение
Как вам уже известно, из статьи "Сведения ордеров и механики рынка", рынком движут маркет ордера, а лимитные ордера используются для набора позиции по определенной цене. Это есть истина, которую необходимо понять и запомнить. На рынке присутствуют крупные игроки, ритейл трейдеры. маркет мейкеры. Давайте разберёмся в том, что делают крупные игроки рынка? Их взаимодействии с остальными участниками.
Крупные игроки рынка
Крупные игроки, так называемые Smart’ы. Это крупные киты, имеющие большой кошелёк и команду, которая делает деньги на рынке и это целый бизнес процесс. Главная задача набрать огромную позицию и грамотно её распределить, чтобы в итоге получить прибыль. Как вы понимаете разговор идёт не о паре контрактов, а о нескольких тысячах или даже десятках тысяч. Которыми надо войти в рынок, а затем распределить полученную прибыль, если не столкнешься с другим крупным игроком. Так вот умных людей на рынке много, денег много, а ликвидности мало!
Если по рынку покупать тысячами контрактов, то цена будет летать в разных направлениях и о прибыли придется позабыть. Очень много было потрачено денег индустрией финансов на создание определенного типа мышления у людей на рынке. К примеру, что нужно входить от уровней поддержки и сопротивления в рынок. Да это хорошие места для входов, но они используются именно смарт игроками для фиксирования позиций. Реже для входа в позицию. Потому, что на уровне много ликвидности, там все хотят купить или продать. Есть об кого закрывать свои сделки.
Маркет мейкер
Маркет мейкер дословно с английского делающий рынок, он и в правду его делает. Главная его особенность на бирже, он может стоять в стакане заявок лимитными ордерами в противоположные стороны. Покупать и продавать лимитом одновременно. Таким образом, он создаёт ликвидность на рынке, но по правилам определённым биржей. Имеет с этого свой процент! Маркетами работать он не может. Обычно это брокеры, отделения брокерского обслуживания банков. Но работают они по правилам и лимитам установленными биржей. Вот кто такие маркет мейкеры, а не злобные личности, о которых вы возможно подумали.
Ритейл трейдеры
Ритейл трейдеры, просто трейдеры – это мы с вами. Обычные физические лица, которые используя свой торговый план, зарабатывают себе на кусочек красивой жизни, предоставляя некоторую ликвидность на рынке для крупных игроков.
Рыночный пример
На рисунке выше пример рыночной ситуации, когда цена находится в точке 1 и идет к уровню поддержки 5. Рыночными сел ордерами цену толкают к уровню 5. Толкать её могут как крупные игроки рынка, так и обычные трейдеры, которые желают продать в моменте.
На рынке все видят визуальный уровень поддержки 5, которым является последний минимум тренда. При подходе к нему, в точке 2 стоят buy limit смартов и обычных игроков. Доведя цену сел маркетами на уровень 5, появляются желающие купить лимитом от уровня. Также купить рыночным ордером, ведь уровень видят все. Идёт оживленная торговля, все покупают и продают, но вопрос, что будет дальше?
Здесь могут построить баланс, набрать позицию крупные игроки рынка. Кто из ритейл трейдеров вошел в покупку ставят свои стопы sell stop в точке 4. Желающие продать при пробое ставят свои sell stop в точке 3. Получаем некое количество ордеров, которые сработают по рынку при подходе к точкам 3 и 4. Вы уже знаете, что sell stop срабатывает рыночной продажей при достижении стоп цены, из статьи "Сведения ордеров и механики рынка"
Когда смарт набрал позицию и решил пойти вверх, что он делает? Правильно, ставит свои бай лимиты в точке 6, дотягивается сел маркетами до сел стопов 3 и 4. Забирает в копилку ваши продажи по рынку (это и есть сведение ордеров) своими бай лимитами в точке 6. А дальше гонит цену рыночными покупками вверх. Затем на следующем уровне повторяется примерно тоже самое.
Выводы
Мы еще раз призываем к тому, что на рынке, возможно всё и всё относительно. Данная ситуация рассмотрена, как пример. Настоятельно рекомендуем осмыслить сведение ордеров, подумать о ликвидности на рынке, проработать свой торговый план и выполнять его на 100 процентов. Фиксировать опыт, модернизировать торговый план и получать профит на рынках.
Чтобы не пропустить новые статьи, подпишитесь на Telegram канал. Есть вопросы? Задайте их в комментариях. Мы также представлены в социальных сетях VK и OK.